Estados de flujo de efectivo

A estas alturas ya sabe que un estado de flujo de efectivo cuenta la historia de su empresa:

• Cuánto dinero tiene.
• Cuánto está entrando y saliendo.
• De dónde viene y a dónde va.
• Cuándo el dinero se mueve o necesita moverse.

Saber estas cosas le ayudará a cumplir con sus obligaciones financieras, a dirigir un negocio rentable y, con suerte, a identificar oportunidades para generar más efectivo para expandirse y crecer. Un estado de flujo de efectivo también le indicará cuándo la empresa se está quedando sin efectivo, de modo que pueda tomar medidas para evitar un déficit.

Si está buscando financiación, las entidades crediticias también se fijarán en el estado de flujo de efectivo evaluar su capacidad de crédito y el riesgo asociado.

A continuación, veamos el ejemplo de estado de flujo de efectivo de The Wired Cup para poder examinar mejor las preguntas que Roberto tenía sobre su empresa.

Bienvenido a “Manejo del flujo de efectivo”. En este módulo, profundizaremos en el concepto del flujo de efectivo y cómo afecta a su negocio. Como en toda pequeña empresa, hay mucho dinero que entra y sale a diario. Para maximizar su efectivo, tiene que anticiparse para poder cumplir con las obligaciones financieras y dirigir un negocio rentable a largo plazo.